212025-09 现金银行存款往来管理 现金银行存款往来管理是每个公司必须要进行的重要经营活动之一。在现代企业管理中，财务部门不仅要管理企业的现金流，还要确保银行账户充足的资金用以满足业务需求。现金银行存款的管理需要严谨的制度与流程，要求高度规范化和自动化，下面将从不同的维度来探讨现金银行存款往来管理。 维度一：现金管理 现金管理是整个现金银行存款往来管理的核心。对于企业来说，必须及时、准确的掌握企业的资金流入流出情况... [详情] 212025-09 营运资金管理之现金管理 现金是企业生产和经营中不可或缺的一种经济资源，能否合理地管理企业的现金，直接关系到企业的经营效益和发展。营运资金管理之现金管理，必不可少。 一、什么是现金管理? 现金管理是指企业对自己的现金账户进行全面、科学规划、组织、控制和监督，确保企业现金充足、使用合理、安全、高效，从而保证企业正常经营。 现金管理应该从以下几个方面考虑： 二、现金管理的主要内容 1. 现金规划，包括现金流入流出预测... [详情]
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